9月6日基金净值:平安中短债债券A最新净值1.1466

  

证券之星消息,9月6日,平安中短债债券A最新单位净值为1.1466元,累计净值为1.2138元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  

  

平安中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.63%,现金占净值比1.16%。基金十大重仓股如下:

  

  

该基金的基金经理为高勇标、张恒,基金经理高勇标于2019年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.86%。基金经理张恒于2024年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.11%。期间重仓股调仓次数共有8次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

  

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。


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