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证券之星消息，9月6日，富国中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0665元，累计净值为1.0665元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.46%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为张波，张波于2021年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.64%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。 |
2025-10-31
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