百亿私募数量再次突破100家大关 量化和主观私募占比超九成

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在今年A股市场回暖的背景下,百亿私募数量再次突破100家大关。私募排排网数据显示,截至2025年10月22日,百亿私募数量达到101家,较9月底的96家新增5家。其中上海新方程私募、望正资产、旌安投资和赫富投资为再次回归百亿阵营的熟面孔,大道投资为首次新晋的百亿私募。

从投资模式分布来看,在当前的101家百亿私募中,量化私募数量最多,共47家,占比46.53%;主观私募紧随其后,共44家,占比43.56%;混合策略私募有8家,占比7.92%;另有2家机构尚未披露投资模式。值得注意的是,10月份新晋的5家百亿私募中,主观和量化策略各占2家,混合策略占1家。而从9月以来新晋的10家百亿私募来看,主观策略私募有6家,混合策略和量化策略均为2家。

在核心策略方面,股票策略仍占据主导地位。数据显示,77家百亿私募的核心策略为股票策略,占比达76.24%;多资产策略有13家,占比12.87%;债券策略为6家,占比5.94%;期货及衍生品策略有2家,占比1.98%;另有1家机构以组合基金为核心策略,占比0.99%。此外,还有2家百亿私募尚未披露其核心策略。10月新晋的5家百亿私募中,以股票策略为核心的私募有3家,另外以多资产策略和组合基金为核心策略的私募各占1家。

对于此次百亿私募扩容的情况,排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示,10月以来,百亿级私募机构数量继续增加,主要原因包括:首先,A股市场企稳回升,权益类资产收益有所提升,带动私募产品业绩与规模同步上升。其次,投资者对头部私募的认可度进一步提高,资金持续向业绩较稳、策略成熟的机构集中。此外,行业“头部效应”进一步强化,资源不断向优质私募倾斜,加速了行业优胜劣汰,也推动了百亿私募阵营的扩容。

“在此轮扩容中主要以主观私募为主,是由于当前市场环境复杂多变,主观型私募策略灵活度高,能够依据宏观经济形势与政策变化及时调整仓位和行业配置,从而更好地适应市场波动。同时,部分主观私募的基金经理具备丰富的投资经验和较强的选股能力,在复杂行情中更能甄别优质标的,实现相对优异的业绩表现,吸引资金持续流入,进而推动规模增长。”李春瑜表示。

对于9月以来的市场行情,清和泉资本认为,目前看市场有一定程度结构性估值偏高的问题,清和泉资本将不断调整组合配置以控制组合的估值水平,从板块来看,清和泉资本仍然看好AI应用、上游资源,具备出海竞争优势的公司,另外对于产能接近出清的低位顺周期行业也值得重点研究和挖掘。

正圆投资表示,指数新高后,政策真空与三季报窗口期,无业绩支撑的主题炒作短期或波动加剧,但良性降温不改慢牛长牛逻辑。短期有海外流动性转向与中美关系阶段性缓和的窗口期支撑,长期则有“十五五”规划的战略托底,更多力度十足的稳增长政策不仅有望在四季度集中落地,更将在未来五年形成持续刺激合力。这些政策将为经济注入强劲动力,推动经济加速重回稳健修复轨道,届时市场也将有望突破震荡格局,开启新一轮上行空间。


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